股票期货实际操作中所需要的技术，心态，资金管理（经典）

　　前 言

　　近20年的投资生涯让我收获良多股票。也尝尽了酸楚与苦涩。但这一切我觉得值得。我实现了我的人生目标，帮助了身边的朋友。人生的价值得到了体现,但是因为很长时间对自己的身体不负责任，造成不久前直接被救护车送到了医院，虽无大碍，但身体已经给我提出严重警告。让我重新考虑我的生活状态。我开始决定暂时抛开一切影响我情绪和压力的行为。包括暂时离开这个市场。这篇文章包括做单的技术，心态和资金管理方面，但我发了很多次，都没通过审核 ，所以我不得不把技术分析这一部分删减掉。以前我在百度文库里发表了一篇《一位炒白银者的真实经历》那是我的真实经历。我会把我的技术分析这一部分无尝提供给大家。供大家学习讨论。

　　很久以前想写一些全面东西，可以帮到更多包括陌生人和失败者股票。这个想法在我心头萦绕了两年之久，琐事缠身。忙于凡尘俗世之中。所以我并没有把握能写得很好，但尽量写的详细，易懂和深入浅出吧。

　　2000年的时候开始做的股票，2010年前后投入期货市场，在这期间我翻阅了大量的金融书籍，很遗憾这些书籍绝大部分毫无营养甚至哗中取宠股票。只有极少数具有实用性，这里包括《中国股市操练大全》黎航编著和《期货市场技术分析》约翰•默菲著等等。这些书出版年代久远。但对现在的市场仍具有极大的参考价值。

　　但是我觉得这些优秀的作品里仍缺少一些东西，因为我们每个人，都是从小白做起，你怎样引导他从一无所知到慢慢精通，从理论到实战的这一个转变的过程，并没有交代清楚，这次我在这篇文章里试着从技术，心态，资金管理三大方面来入手，看看能不能真正的手把手的教你从这个市场中稳定盈利股票。

　　这一整套方法你可以运用到期货，现货和股票中，无论是贵金属，货币兑，农产品都极具指导性股票。

　　技术分析包含的内容比较多，这里不做过多描述股票。

　　我只能从第二个方面心态去讲了股票。

　　第二章 心态

　　不要让波动影响你的判断

　　怎样设置止损位

　　为何要挂单交易

　　大资金做小单

　　我常常认为心态的重性要大于技术，因为技术经过长期的摸索或能行成一个成熟的交易系统，但是心态更多于自己的天赋和性格，战胜自己的恐惧和贪婪，站在客观的角度去看待行情的走向股票。这种道行有的人一辈子也无法越过，所以今天我把这一课程也详细的讲一下。或许你不能逾越，但可以寻找方法减轻自己的恐惧与贪婪。

　　锻炼心态的前提是你一定要有一套靠谱的交易系统，如果系统不可靠，那再好的心态也是亏损，所以我把技术分析放在前面来说股票。

　　这张２４０分钟的图KDJ的J值已经超过了１００，行情是要反转的，如果在布林上轨进场那么要经过漫长的１３根２４０分钟K线股票。去掉市场停盘时间就要将近3天的时间，在这期间你的心态会有什么变化？初进市场的人可能连半天也等不了就要出场。

　　这期间你的表格会时不时的在亏损与盈利之间转换，你会不停看行情，心情像热锅上的蚂蚁，并且会把最初的赚钱想法抛弃，变成了在不亏损行情下平仓，到后来K线超过你的进场价格时，你可能会想在少亏损的状态下平仓，大部分人都会在行情出现前被淘汰股票。对照一下看看说的是不是你？

　　那么我们怎样避免这样的情况发生呢？以我的方法，不知道适不适合所有人！就是尽量不去盯盘股票。

　　盯盘会在你心理造成强大的压力，当行情有诱多诱空行为时，价格会快速拉升和下跌股票。长时间的盯盘会让人敏感和脆弱。甚至不到你的止损止盈便手动强制平仓。

　　我这里说的不要盯盘可不是让你不去理会它，而是偶尔的看一下，去确认压力与支撑股票。盯盘和看盘不一个概念。

　　总之一句话，不要让中间的波动影响你最初的判断股票。

　　第二方面股票，如何设置止损

　　很多人不知道止损应该设置在哪里？因为都想把亏损降到最低股票。但是应该设的止损位我们还是要设，不然很可能被来回扫单，我并不是说设置相对高的止损就不会被平，因为大幅度的诱多诱空还是会被扫单，但我们可以尽量减少这种情况发生。

　　那么我们怎么去找好的止损位呢股票？

　　有句话说赢在大概率，什么是大概率，就是在以往的盘面中技术形态正确的比例股票。那么我们就可以看看止损位在以往的概率中设为多少合适？

　　我们以日线为例

　　上图我标出了9处价格突破布林又反转的图形股票。其中第5和第8个位置诱多的幅度较大，最大处距离布林达0.8美元！这个价格比较容易被止损，但其它7处的突破都在0.5美元以内，所以我们在日线级别的止损应设0.5美元止损较为合适。那我们为什么不设0.8美元的止损呢？因为突破布林后较大的距离很容易形成趋势。价格很可能就一去不回头你将遭受更大的损失。

　　你是新手或一直找不到止损合适的方法可以试试这样止损，去找不同周期布林诱多诱空突破的高低，去调整止损的距离股票。

　　第三

　　为何要挂单交易

　　当一个商品的价格接近你想进场的点位时，你可能常常不能控制自己去手动下单，这样的话你设的止损将要高于你即定的止损位股票。又或进场点位距现在价格有一定距离时你不得不盯盘生怕价格一个较大波动到达你想进的点位而没有把握机会。挂单交易我觉得是比较好的方法，你可以去设置较理想的点位进场。但是市场就是这样，即使你挂单也会常常距你设定的价格较近时而形成反转。这时你可以将你即定进场手数降低至3分之2去追单，注意要离你即定价格较近的压力位才可以。否则可以放弃进场。

　　还有一种方法是，我们要选择不同商品种类进行交易股票。仓里同时有3至5种不相关商品，这样会降低亏损的风险。在不同的商品中进行挂单交易，成交的可能性要高的多。

　　第四

　　大资金做小单

　　这个道理大家应该都明白，这里面当然就包括不要重仓操作股票。

　　当你每次所能接受的亏损是你资金的20分之一或更少时，你的心态自然也会平和许多，这个涉及到资金管理方面了，我会在下一单元详细说明亏损与资金之间的比率股票。

　　第三章 资金管理

　　进行投资品种的组合

　　交易中所需要的复合投资

　　对自己资金投入的比例

　　你所能承受可以亏损的比例

　　1股票，进行投资品种的组合

　　我提醒各位，不要把目光专注在某个单独的市场，在这个市场上即使你看清了趋势但也不一定赚钱，因为你要把点位抓的很准才行股票。否则就会接二连三的亏损。机会是等出来的，单独的市场等待的时间成本也很高，有时我会在某一个商品为等一个好的点位而耗费一两个星期或更长时间。所以进行多品种投资可以减少等待时间。

　　也不要把投资分散到过多的市场中股票。这样会影响你的专注和分析。也会造成其中几个盈利被其它的亏损给冲抵掉。我的持仓中从来没有超过5个品种。所以我把持仓品种数定义为3至5个比较合适。

　　在商品的选择上不要同时持有属性和历史走势相似的品种，例如黄金和白银股票。品种很相似的话容易同涨同落，那么持仓组合就失去了意义。

　　2股票，交易中所需要的复合投资

　　我们进行投资的时候要把单子分为底单和波段单股票。底单做趋势，波段单是在强支撑或压力位时灵活出入场。

　　当根据入场信号进场后，价格在一段时间内停止不前，而布林在低一个周期级别触碰到上下轨，又或KDj到了超买超卖区时，那么可以判断遇到了比较强的支撑和压力，这时可以平仓波段单，减少即得盈利的损失股票。而当反弹或回调到压力和支撑位时再入场波段单。

　　这一点我虽只写短短数行股票，但真正实施起来有相当的难度，不但要对市场有个准确的预判，而且时机也要抓的准确，

　　3股票，投入资金所占总资金的比例

　　我曾见过一些人为了做期货竟然去借款股票。这是非常错误的，一定要用自己的闲置资金，而且要做最坏的打算，如果亏损严重也不要影响自己的生活质量，才能有一个好心态。因为做期货对一些自律性不强的人来说很容易形成赌性。一旦形成将是地狱。

　　到底要投入多少比较合适股票。我认为比如你有10万，那么你可以投入的总资金最多5万元。剩下的你可以买银行的理财产品，或其它的基金。这里插一句，国有四大银行的利率都要小于其它较小的银行，例如民生银行和光大银行。这个风险性极低。多了解一下银行理财对你们也有帮助。

　　投入的资金占你的总资金的50%，前期也不应把这50%一次性投入，可以留20%作为临时补充，有备无患股票。

　　第四方面

　　你所能承受可以亏损的比例

　　就拿3万元的前期投资来说，你每次在单一商品上亏损的数额不要超过1500元，也就是投入资金的20分之一或者更少股票。

　　这样做的目地是能让你有个更好的心态去判断股票。如果仓位过重，或止损位过大都将影响你后期继续做单的动力。

　　结束

　　我用两个星期来写这篇文章，其间被很多事情打扰股票。不能用连贯和充俗的时间来思考。也有很多没有写到的地方。现在偶尔看盘，身体重要。也奉劝大家，不要想着一夜暴富。