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期货高手短线操盘技术珍藏版

admin5年前 (2022-03-30)期货8462

　　作为高风险行业，我们必须要清楚风险源在哪儿，这样我们才能有针对性去避免它，控制它期货。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和稳定盈利。提到风险，一般大家会想到的是市场的不确定，这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。

　　看看我们身边的人，尤其是那些做短线的，他们钱是怎么赔的期货。（如说明过程中列出具体人事，须知非人身攻击，仅作反面教材参考）

　　1、清凉海风炒客03–05年间的高手，曾有日盈利50%的纪录，后短短几天遭受重创期货。

　　原因：隔夜期货，重仓，赌方向

　　2、shcc-05 炒客03年高手，半年10万到100万，05年至今处于亏损状态期货。

　　原因：放弃熟悉的交易套路

　　3、威斯坦、铁木真ren，06年春节前后，由暴赚到基本抹去所有利润期货。

　　原因：重仓期货，遭遇突发性转折

　　4、很多做短线的朋友，能连续赚很多次小钱，但几次大的止损把利润全抹掉期货。

　　原因：交易系统存在明显缺陷，或根本谈不上系统化，过分贪婪，交易纪律执行不力期货。

　　期货。。。。。。

　　归纳一下期货，上述情况造成亏损的原因有3大类：

　　1、技术层面

　　具体表现为：逆势（局部势或中级势）

　　对行情属性辩别不清而频繁交易期货，造成被止损反复扫到

　　前者一次就会遭受重创期货，后者则是小亏累积变大亏

　　分析和交易缺乏系统化期货，造成思路混乱和交易无绪

　　交易系统粗糙期货，信号指示不清晰，开仓、持仓、平仓（止盈、止损）的执行摇摆，造成盈利能力低下

　　虽然学了很多技巧，但未形成熟悉的交易套路，这也是盈利能力低下的原因之一期货。

　　2、资金管理层面

　　重仓期货，尤其是隔夜

　　透支交易

　　3、心理层面

　　赌博心理

　　侥幸、利已心理

　　贪大而不能始终执行熟悉的交易套路

　　期货。。。。

　　风险构成的总结：

　　逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律

　　三、市场波动的特征

　　上面在提及对期货市场的理解时，曾提到：价格波动，实质上就是多头和空头双方的较量，当力量均衡时，价格就呈区间震荡；当某一方力量暴发时，则就产生突破行情期货。因此，价格波动的基本特征就是：

　　平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）

　　所有的行情均在这2种状态下转换，平衡后产生突破，突破后再进入平衡，再突破期货。另外，这2种状态无论在哪种周期下都同样存在，所不同的是，周期大的平衡就能产生大级别的突破，周期小的平衡只能产生小级别的突破。当我们看到大平衡后的突破时，我们就能明白对后续行情有较大的预期，交易的策略自然偏向于日内波段或波段，而不是一昧地全是（超）短线，很多人看对方向而不赚钱，根本原因就在这儿，即：行情的属性和交易策略不配套。小周期的平衡后突破，自然支持的行情级别不会很高了。

　　这时候，你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方法是：共振期货。即：大周期的平衡被突破后，此时如小周期也出现平衡后的突破，标志着，大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡市，则只能支持一般的短线操作。

　　小结：大周期决定行情属性，小周期寻找入场点期货。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间得不到保证。

　　平衡市即区间震荡期货，波动的特征是：

　　经常出现N重等高（低）点的整理形态期货，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：

　　利用形态，背靠止损进行高抛低吸期货。

　　如是宽区间期货，会有局部的小趋势，顺势交易但因在区间里，价格空间没被打开，所以：顺局部势+短线

　　突破市即趋势行情（也称单边市）期货，波动的特征是：

　　上升趋势行情期货，低点上移，不断创新高

　　下跌趋势行情期货，高点下移，不断创新低

　　同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面期货。既然趋势行情呈现以上特征，有2种做单思路，1是逢突破追仓，2是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。

　　四、获利机会及交易策略

　　获利的机会有大有小，有些常见，有些则是在特定环境下才会发生，因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类，最后才是针对性地设计分析及交易思路期货。

　　1、主要的交易机会：

　　既然是主要的交易机会，那就得是，行情幅度大，持续时间长，又相对容易辨别，交易者充分参与而获取明显的收益期货。下了定义了，其实答案也就出来了，即：

　　趋势行情中的主要行情段（不包括回抽动作）

　　交易策略：波段

　　2、次交易机会

　　次交易机会是指，幅度不算很大，但出现的次数明显较主要交易机会要来得多期货。交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说，这样的交易机会存在于宽幅震荡区。

　　交易策略：日内波段+短线

　　3、来钱快的交易机会

　　无论市况背景，跳水和拉升始终是来钱最快的行情，伴有攻击性盘口是其基本表现期货。这是短线交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。

　　交易策略：短线

　　4、垃圾、风险交易机会

　　垃圾交易机会是指，波动幅度小，持续时间短期货。多发生于窄区间震荡市，是最容易持续出现止损的地方，因此一般建议将其过滤掉。

　　交易策略：过滤

　　5、风险交易机会

　　是指逆局部势下的抢反弹或博回调期货。有一点的波动空间，但由于局部逆势，若技术功底不够，不能把握其节奏，一是赚取的点位不大，二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。（有相当的猜顶测底的主观情绪在里面，止损执行不果断，往往是大赔的开始）

　　交易策略：

　　超短线或过滤

　　6、技巧性交易机会

　　技巧性交易机会，是一些非主流的、不常见的行情，一般要求交易者经验丰富，反应快速才能把握到期货。初学者不建议使用，过滤掉。

　　如：主合约拉升（或跳水）期货，从合约反应慢一拍，做从合约抓补涨（补跌）

　　在现实交易中，做短线的人常常赚、赔得莫名其妙，这样怎么能实现长久的稳定盈利期货。将行情的波动与交易机会综合起来思考，这对于后续设计交易系统是非常有利的。原因是，针对不同的交易机会，其分析和交易的系统化必然是有所区别的，所设计的系统针对性也就更强，从而避免了赚赔而不知其所以然。

　　再来说说赚钱的思路，正常交易者都希望能短期内迅速暴富，一方面这种心态将会明显干扰交易，另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结期货。期货由于是保证金制度，小的波动也会形成较大的盈亏，因此绝大多的单日行情多是以震荡为主，而那些个趋势（单边）行情在整个日K线图表中所占据的时间是很少。这一点提醒我们：

　　想稳定盈利必须要善于把握震荡行情期货，并注重高成功率

　　想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会（即：趋势行情）

　　通过对众多短线高手的观察和研究发现期货，他们的获利有这样的特征：

　　单笔盈利未必高，交易次数多且成功率高，通过小利的累积实现翻番等，这是在一般行情里面；当行情出现大的突破后，单一的纯短线则是通过短线和波段相结合，注重节奏的把握，尽管也存在漏点，但因为增加了波段的交易，提升了整体的盈利期货。

　　小结：

　　一般行情纯短线期货，靠小利累积

　　突破行情采用复合交易策略（短+波），把握波动节奏，完整参与趋势行情的全程期货。

　　特别说明：

　　稳定盈利和暴富的关系

　　我们之所以做短线，一是为了把风险控制在日内，再就是想通过把握市场波动的节奏，频繁的交易，来实现在短期内获取丰厚的收益，若数字化，一年N倍期货。在这种意识的驱动下，多品种之间游移，频繁的交易便成了大多数做短线的人常见的习惯。实际效果如何，不必回答，一个字，惨。问题出在哪儿呢？

　　期货市场天天都有机会，想把握节奏赚快钱只是理想的个人意愿，交易者必须要清楚，自己有力所不逮之处，有些行情做起来顺手，有些行情总会吃亏，这是其对交易机会认识不清，尤其是未和自己进行有效综合，熟悉且有把握的行情赚来的钱，不断地被那些不擅长做的波动蚕食掉，加之频繁交易付出的交易成本又高，交易成本也是吞食盈利的主要原因期货。说到这儿，你应认识到，交易中有所为有所不为。有所为是说，基本上只做那些熟悉的有把握的行情。

　　五、市场中高手的共性

　　了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化，、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与期货。

　　一般来说期货，其共性有：

　　1、分析和交易实现系统化

　　2、充分地运用和执行交易系统期货，形成稳定的盈利模式（模式一般1—4种就够了）

　　3、充分的交易准备和总结，计划你的交易，交易你的计划期货。

　　4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律期货，并充分、严格遵照执行

　　5、充分而有效的风险控制措施（技术和资金管理层面）

　　6、心理稳定期货，清楚自己的不足（对待不足或改之，或控制，比如：放弃容易引发情绪不稳定的交易）

　　六、技术研究的要点

　　在详细说明之前期货，你必须在意识中有这样的一个认识：

　　做期货难是难，但那些高手所使用的技术是相当简单的，特别之处是，他们将简单的技术系统化，即：分析讲较思路清晰，进退有据期货。加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。